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过去一月
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.75
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.8925
0.8925
2026-06-25
0.9083
0.9083
2026-06-24
0.9150
0.9150
2026-06-23
0.9093
0.9093
2026-06-22
0.9342
0.9342
2026-06-18
0.9405
0.9405
2026-06-17
0.9431
0.9431
2026-06-16
0.9421
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2026-06-15
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2026-06-12
0.9327
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2026-06-11
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2026-06-10
0.9056
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2026-06-09
0.9174
0.9174
2026-06-08
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2026-06-05
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2026-06-04
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2026-06-03
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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