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-19.70
过去一年
-11.03
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-06-26
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0.5555
2026-06-25
0.5610
0.5610
2026-06-24
0.5663
0.5663
2026-06-23
0.5756
0.5756
2026-06-22
0.5795
0.5795
2026-06-18
0.5806
0.5806
2026-06-17
0.5860
0.5860
2026-06-16
0.5883
0.5883
2026-06-15
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2026-06-12
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2026-06-11
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2026-06-09
0.5908
0.5908
2026-06-08
0.5899
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2026-06-05
0.6041
0.6041
2026-06-04
0.6085
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2026-06-03
0.6141
0.6141
2026-06-02
0.6199
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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