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华夏房地产ETF联接D
（基金代码：024628）
指数型
中高风险(R4)
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-11.03
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近一年涨跌幅
0.5555
净值 （2026-06-26）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.46
过去一周
-4.32
过去一月
-12.55
过去一季
-11.97
过去半年
-19.70
过去一年
-11.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.03
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5555
0.5555
2026-06-25
0.5610
0.5610
2026-06-24
0.5663
0.5663
2026-06-23
0.5756
0.5756
2026-06-22
0.5795
0.5795
2026-06-18
0.5806
0.5806
2026-06-17
0.5860
0.5860
2026-06-16
0.5883
0.5883
2026-06-15
0.5974
0.5974
2026-06-12
0.5939
0.5939
2026-06-11
0.5882
0.5882
2026-06-10
0.5902
0.5902
2026-06-09
0.5908
0.5908
2026-06-08
0.5899
0.5899
2026-06-05
0.6041
0.6041
2026-06-04
0.6085
0.6085
2026-06-03
0.6141
0.6141
2026-06-02
0.6199
0.6199
2026-06-01
0.6302
0.6302
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024628
基金合同生效日：
2019-11-28
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-24 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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