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7.50
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-26）
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基金经理
王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.64
过去一周
-0.17
过去一月
-1.99
过去一季
7.21
过去半年
3.89
过去一年
7.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.50
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0750
1.0750
2026-06-25
1.0939
1.0939
2026-06-24
1.0848
1.0848
2026-06-23
1.0693
1.0693
2026-06-22
1.0928
1.0928
2026-06-18
1.0768
1.0768
2026-06-17
1.0788
1.0788
2026-06-16
1.0675
1.0675
2026-06-15
1.0736
1.0736
2026-06-12
1.0570
1.0570
2026-06-11
1.0440
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2026-06-10
1.0406
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2026-06-09
1.0450
1.0450
2026-06-08
1.0306
1.0306
2026-06-05
1.0472
1.0472
2026-06-04
1.0673
1.0673
2026-06-03
1.0719
1.0719
2026-06-02
1.0718
1.0718
2026-06-01
1.0614
1.0614
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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