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近一年涨跌幅
1.1962
净值 （2026-06-26）
-3.35%
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基金经理
杨斯琪
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历史净值
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今年以来
20.80
过去一周
0.11
过去一月
-3.87
过去一季
26.09
过去半年
22.85
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.62
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1962
1.1962
2026-06-25
1.2377
1.2377
2026-06-24
1.2012
1.2012
2026-06-23
1.1635
1.1635
2026-06-22
1.1944
1.1944
2026-06-18
1.1949
1.1949
2026-06-17
1.1466
1.1466
2026-06-16
1.1223
1.1223
2026-06-15
1.1098
1.1098
2026-06-12
1.0640
1.0640
2026-06-11
1.0663
1.0663
2026-06-10
1.0897
1.0897
2026-06-09
1.1218
1.1218
2026-06-08
1.0931
1.0931
2026-06-05
1.1210
1.1210
2026-06-04
1.1528
1.1528
2026-06-03
1.1586
1.1586
2026-06-02
1.1361
1.1361
2026-06-01
1.1248
1.1248
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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