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近一年涨跌幅
1.1980
净值 （2026-06-26）
-3.36%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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单位净值走势
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历史净值
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今年以来
20.92
过去一周
0.12
过去一月
-3.85
过去一季
26.16
过去半年
22.97
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.80
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1980
1.1980
2026-06-25
1.2396
1.2396
2026-06-24
1.2030
1.2030
2026-06-23
1.1652
1.1652
2026-06-22
1.1962
1.1962
2026-06-18
1.1966
1.1966
2026-06-17
1.1483
1.1483
2026-06-16
1.1239
1.1239
2026-06-15
1.1115
1.1115
2026-06-12
1.0655
1.0655
2026-06-11
1.0678
1.0678
2026-06-10
1.0912
1.0912
2026-06-09
1.1234
1.1234
2026-06-08
1.0946
1.0946
2026-06-05
1.1225
1.1225
2026-06-04
1.1545
1.1545
2026-06-03
1.1602
1.1602
2026-06-02
1.1377
1.1377
2026-06-01
1.1263
1.1263
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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