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华夏6个月持有债券C
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近一年涨跌幅
0.9962
净值 （2026-06-26）
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基金经理
吴凡
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过去一月
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.38
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.9962
0.9962
2026-06-25
0.9980
0.9980
2026-06-24
0.9991
0.9991
2026-06-23
1.0000
1.0000
2026-06-22
1.0027
1.0027
2026-06-18
1.0027
1.0027
2026-06-17
1.0055
1.0055
2026-06-16
1.0056
1.0056
2026-06-15
1.0077
1.0077
2026-06-12
1.0075
1.0075
2026-06-11
1.0050
1.0050
2026-06-10
1.0059
1.0059
2026-06-09
1.0068
1.0068
2026-06-08
1.0074
1.0074
2026-06-05
1.0089
1.0089
2026-06-04
1.0089
1.0089
2026-06-03
1.0103
1.0103
2026-06-02
1.0119
1.0119
2026-06-01
1.0107
1.0107
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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