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华夏中证农业主题ETF发起式联接D
（基金代码：024273）
指数型
中高风险(R4)
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-9.70
%
近一年涨跌幅
0.6770
净值 （2026-06-26）
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日涨跌幅
基金经理
张金志
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.81
过去一周
-2.91
过去一月
-12.91
过去一季
-20.57
过去半年
-20.62
过去一年
-9.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.70
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.6770
0.6770
2026-06-25
0.6773
0.6773
2026-06-24
0.6873
0.6873
2026-06-23
0.6954
0.6954
2026-06-22
0.7089
0.7089
2026-06-18
0.6973
0.6973
2026-06-17
0.7103
0.7103
2026-06-16
0.7196
0.7196
2026-06-15
0.7345
0.7345
2026-06-12
0.7299
0.7299
2026-06-11
0.7149
0.7149
2026-06-10
0.7140
0.7140
2026-06-09
0.7140
0.7140
2026-06-08
0.7132
0.7132
2026-06-05
0.7287
0.7287
2026-06-04
0.7289
0.7289
2026-06-03
0.7455
0.7455
2026-06-02
0.7506
0.7506
2026-06-01
0.7604
0.7604
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
024273
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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