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过去一年
6.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0881
1.1151
2026-06-25
1.0914
1.1184
2026-06-24
1.0899
1.1169
2026-06-23
1.0888
1.1158
2026-06-22
1.0915
1.1185
2026-06-18
1.0896
1.1166
2026-06-17
1.0883
1.1153
2026-06-16
1.0862
1.1132
2026-06-15
1.0847
1.1117
2026-06-12
1.0805
1.1075
2026-06-11
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1.1053
2026-06-10
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2026-06-09
1.0821
1.1091
2026-06-08
1.0801
1.1071
2026-06-05
1.0841
1.1111
2026-06-04
1.0859
1.1129
2026-06-03
1.0862
1.1132
2026-06-02
1.0856
1.1126
2026-06-01
1.0841
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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