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今年以来
-12.28
过去一周
-5.42
过去一月
-13.45
过去一季
-17.69
过去半年
-12.02
过去一年
5.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.74
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0774
1.0774
2026-06-25
1.1025
1.1025
2026-06-24
1.1123
1.1123
2026-06-23
1.1249
1.1249
2026-06-22
1.1503
1.1503
2026-06-18
1.1391
1.1391
2026-06-17
1.1528
1.1528
2026-06-16
1.1569
1.1569
2026-06-15
1.1790
1.1790
2026-06-12
1.1821
1.1821
2026-06-11
1.1726
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2026-06-10
1.1718
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2026-06-09
1.1822
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2026-06-08
1.1848
1.1848
2026-06-05
1.2047
1.2047
2026-06-04
1.2111
1.2111
2026-06-03
1.2295
1.2295
2026-06-02
1.2334
1.2334
2026-06-01
1.2340
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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