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过去一月
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过去半年
-23.23
过去一年
-23.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-26
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0.8652
2026-06-25
0.9153
0.9153
2026-06-24
0.9123
0.9123
2026-06-23
0.9421
0.9421
2026-06-22
0.9436
0.9436
2026-06-18
0.8841
0.8841
2026-06-17
0.8961
0.8961
2026-06-16
0.8992
0.8992
2026-06-15
0.8934
0.8934
2026-06-12
0.8657
0.8657
2026-06-11
0.8348
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2026-06-10
0.8635
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2026-06-09
0.8828
0.8828
2026-06-08
0.8678
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2026-06-05
0.8965
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2026-06-04
0.9098
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2026-06-03
0.9226
0.9226
2026-06-02
0.9368
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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