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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-06-26
3.3225
3.3225
2026-06-25
3.4604
3.4604
2026-06-24
3.3318
3.3318
2026-06-23
3.2452
3.2452
2026-06-22
3.3819
3.3819
2026-06-18
3.3137
3.3137
2026-06-17
3.2385
3.2385
2026-06-16
3.1519
3.1519
2026-06-15
3.0868
3.0868
2026-06-12
2.8903
2.8903
2026-06-11
2.8962
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2026-06-10
2.9242
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2026-06-09
2.9960
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2026-06-08
2.8558
2.8558
2026-06-05
2.9645
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2026-06-04
3.1040
3.1040
2026-06-03
3.1097
3.1097
2026-06-02
3.0158
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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