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华夏上证50ETF联接Y
（基金代码：022959）
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8.17
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近一年涨跌幅
1.0737
净值 （2026-06-26）
-1.93%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.37
过去一周
-0.46
过去一月
-1.54
过去一季
3.25
过去半年
-3.85
过去一年
8.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.49
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0737
1.0737
2026-06-25
1.0948
1.0948
2026-06-24
1.0834
1.0834
2026-06-23
1.0776
1.0776
2026-06-22
1.1078
1.1078
2026-06-18
1.0787
1.0787
2026-06-17
1.0803
1.0803
2026-06-16
1.0732
1.0732
2026-06-15
1.0819
1.0819
2026-06-12
1.0671
1.0671
2026-06-11
1.0504
1.0504
2026-06-10
1.0519
1.0519
2026-06-09
1.0464
1.0464
2026-06-08
1.0405
1.0405
2026-06-05
1.0548
1.0548
2026-06-04
1.0631
1.0631
2026-06-03
1.0736
1.0736
2026-06-02
1.0733
1.0733
2026-06-01
1.0640
1.0640
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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