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过去一月
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过去半年
-2.20
过去一年
2.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.12
日期
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累计净值
2026-06-26
1.0012
1.0012
2026-06-25
1.0071
1.0071
2026-06-24
1.0224
1.0224
2026-06-23
1.0394
1.0394
2026-06-22
1.0477
1.0477
2026-06-18
1.0422
1.0422
2026-06-17
1.0743
1.0743
2026-06-16
1.0811
1.0811
2026-06-15
1.0903
1.0903
2026-06-12
1.0878
1.0878
2026-06-11
1.0785
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2026-06-10
1.0750
1.0750
2026-06-09
1.0963
1.0963
2026-06-08
1.0906
1.0906
2026-06-05
1.1156
1.1156
2026-06-04
1.1512
1.1512
2026-06-03
1.1684
1.1684
2026-06-02
1.1658
1.1658
2026-06-01
1.1742
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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