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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
（基金代码：022386）
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14.62
%
近一年涨跌幅
1.1982
净值 （2026-06-26）
-3.76%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.59
过去一周
-7.45
过去一月
-14.80
过去一季
-2.48
过去半年
-11.11
过去一年
14.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.82
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1982
1.1982
2026-06-25
1.2450
1.2450
2026-06-24
1.2522
1.2522
2026-06-23
1.2468
1.2468
2026-06-22
1.2722
1.2722
2026-06-18
1.2946
1.2946
2026-06-17
1.2852
1.2852
2026-06-16
1.2863
1.2863
2026-06-15
1.2853
1.2853
2026-06-12
1.2464
1.2464
2026-06-11
1.2446
1.2446
2026-06-10
1.2650
1.2650
2026-06-09
1.3130
1.3130
2026-06-08
1.2976
1.2976
2026-06-05
1.3163
1.3163
2026-06-04
1.3114
1.3114
2026-06-03
1.3008
1.3008
2026-06-02
1.3010
1.3010
2026-06-01
1.2877
1.2877
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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