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2026-06-26
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1.1328
2026-06-25
1.1668
1.1668
2026-06-24
1.1432
1.1432
2026-06-23
1.1286
1.1286
2026-06-22
1.1545
1.1545
2026-06-18
1.1321
1.1321
2026-06-17
1.1149
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2026-06-16
1.0945
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2026-06-15
1.0987
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2026-06-12
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2026-06-11
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2026-06-10
1.0703
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1.0784
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2026-06-08
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2026-06-05
1.0849
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2026-06-04
1.1179
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2026-06-03
1.1171
1.1171
2026-06-02
1.1244
1.1244
2026-06-01
1.1209
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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