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过去一月
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过去一季
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过去半年
-18.58
过去一年
-15.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-25.69
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7431
0.7431
2026-06-25
0.7707
0.7707
2026-06-24
0.7751
0.7751
2026-06-23
0.7827
0.7827
2026-06-22
0.7815
0.7815
2026-06-18
0.7836
0.7836
2026-06-17
0.7863
0.7863
2026-06-16
0.7907
0.7907
2026-06-15
0.7975
0.7975
2026-06-12
0.7962
0.7962
2026-06-11
0.7846
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2026-06-10
0.7836
0.7836
2026-06-09
0.7907
0.7907
2026-06-08
0.7891
0.7891
2026-06-05
0.8070
0.8070
2026-06-04
0.8075
0.8075
2026-06-03
0.8211
0.8211
2026-06-02
0.8317
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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