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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A
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2026-06-26
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1.3034
2026-06-25
1.3205
1.3205
2026-06-24
1.3386
1.3386
2026-06-23
1.3460
1.3460
2026-06-22
1.3594
1.3594
2026-06-18
1.3625
1.3625
2026-06-17
1.3971
1.3971
2026-06-16
1.4099
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2026-06-15
1.4286
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2026-06-12
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2026-06-11
1.4019
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2026-06-10
1.4074
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2026-06-09
1.4135
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2026-06-08
1.4204
1.4204
2026-06-05
1.4257
1.4257
2026-06-04
1.4292
1.4292
2026-06-03
1.4379
1.4379
2026-06-02
1.4443
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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