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今年以来
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过去一周
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过去一月
3.01
过去一季
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过去半年
28.50
过去一年
94.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
118.62
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.1862
2.1862
2026-06-25
2.2757
2.2757
2026-06-24
2.2157
2.2157
2026-06-23
2.1860
2.1860
2026-06-22
2.2701
2.2701
2026-06-18
2.2159
2.2159
2026-06-17
2.1728
2.1728
2026-06-16
2.1434
2.1434
2026-06-15
2.1119
2.1119
2026-06-12
2.0180
2.0180
2026-06-11
2.0081
2.0081
2026-06-10
2.0296
2.0296
2026-06-09
2.0832
2.0832
2026-06-08
2.0087
2.0087
2026-06-05
2.0810
2.0810
2026-06-04
2.1470
2.1470
2026-06-03
2.1639
2.1639
2026-06-02
2.1299
2.1299
2026-06-01
2.0772
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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