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过去一周
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过去一月
3.02
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过去半年
28.57
过去一年
94.64
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.1909
2.1909
2026-06-25
2.2806
2.2806
2026-06-24
2.2205
2.2205
2026-06-23
2.1907
2.1907
2026-06-22
2.2750
2.2750
2026-06-18
2.2206
2.2206
2026-06-17
2.1775
2.1775
2026-06-16
2.1480
2.1480
2026-06-15
2.1164
2.1164
2026-06-12
2.0223
2.0223
2026-06-11
2.0124
2.0124
2026-06-10
2.0339
2.0339
2026-06-09
2.0876
2.0876
2026-06-08
2.0129
2.0129
2026-06-05
2.0854
2.0854
2026-06-04
2.1515
2.1515
2026-06-03
2.1685
2.1685
2026-06-02
2.1343
2.1343
2026-06-01
2.0816
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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