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2.09
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1.0340
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基金经理
毛怡 文世伦
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今年以来
2.11
过去一周
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过去一月
0.30
过去一季
1.37
过去半年
2.03
过去一年
2.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.95
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0340
1.0490
2026-06-25
1.0337
1.0487
2026-06-24
1.0326
1.0476
2026-06-23
1.0326
1.0476
2026-06-22
1.0335
1.0485
2026-06-18
1.0336
1.0486
2026-06-17
1.0331
1.0481
2026-06-16
1.0322
1.0472
2026-06-15
1.0304
1.0454
2026-06-12
1.0301
1.0451
2026-06-11
1.0291
1.0441
2026-06-10
1.0299
1.0449
2026-06-09
1.0311
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2026-06-08
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1.0471
2026-06-05
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1.0479
2026-06-04
1.0337
1.0487
2026-06-03
1.0328
1.0478
2026-06-02
1.0335
1.0485
2026-06-01
1.0337
1.0487
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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