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日期
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2026-06-26
1.6243
1.6243
2026-06-25
1.6455
1.6455
2026-06-24
1.6753
1.6753
2026-06-23
1.7104
1.7104
2026-06-22
1.7213
1.7213
2026-06-18
1.6980
1.6980
2026-06-17
1.7460
1.7460
2026-06-16
1.7776
1.7776
2026-06-15
1.7857
1.7857
2026-06-12
1.7809
1.7809
2026-06-11
1.7333
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2026-06-10
1.7404
1.7404
2026-06-09
1.7250
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2026-06-08
1.7276
1.7276
2026-06-05
1.7205
1.7205
2026-06-04
1.7089
1.7089
2026-06-03
1.7165
1.7165
2026-06-02
1.7328
1.7328
2026-06-01
1.7130
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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