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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
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今年以来
-8.07
过去一周
-4.33
过去一月
-6.24
过去一季
-3.29
过去半年
-8.08
过去一年
-5.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
63.63
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.6363
1.6363
2026-06-25
1.6576
1.6576
2026-06-24
1.6876
1.6876
2026-06-23
1.7230
1.7230
2026-06-22
1.7339
1.7339
2026-06-18
1.7104
1.7104
2026-06-17
1.7587
1.7587
2026-06-16
1.7905
1.7905
2026-06-15
1.7987
1.7987
2026-06-12
1.7938
1.7938
2026-06-11
1.7459
1.7459
2026-06-10
1.7530
1.7530
2026-06-09
1.7374
1.7374
2026-06-08
1.7400
1.7400
2026-06-05
1.7329
1.7329
2026-06-04
1.7212
1.7212
2026-06-03
1.7288
1.7288
2026-06-02
1.7453
1.7453
2026-06-01
1.7252
1.7252
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.01
现金
3.41
其他
94.58
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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