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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3507
1.3507
2026-06-25
1.4205
1.4205
2026-06-24
1.4113
1.4113
2026-06-23
1.3908
1.3908
2026-06-22
1.4349
1.4349
2026-06-18
1.4082
1.4082
2026-06-17
1.3830
1.3830
2026-06-16
1.3705
1.3705
2026-06-15
1.3713
1.3713
2026-06-12
1.3212
1.3212
2026-06-11
1.3159
1.3159
2026-06-10
1.3626
1.3626
2026-06-09
1.3767
1.3767
2026-06-08
1.3481
1.3481
2026-06-05
1.4055
1.4055
2026-06-04
1.4226
1.4226
2026-06-03
1.4513
1.4513
2026-06-02
1.4648
1.4648
2026-06-01
1.4722
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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