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华夏瑞益混合A2
（基金代码：019914）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
20.79
%
近一年涨跌幅
1.5117
净值 （2026-06-26）
-4.14%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.42
过去一周
-7.68
过去一月
-14.28
过去一季
-11.86
过去半年
-9.36
过去一年
20.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.17
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.5117
1.5117
2026-06-25
1.5770
1.5770
2026-06-24
1.5870
1.5870
2026-06-23
1.5957
1.5957
2026-06-22
1.6434
1.6434
2026-06-18
1.6374
1.6374
2026-06-17
1.6522
1.6522
2026-06-16
1.6612
1.6612
2026-06-15
1.6429
1.6429
2026-06-12
1.6158
1.6158
2026-06-11
1.5720
1.5720
2026-06-10
1.5805
1.5805
2026-06-09
1.6032
1.6032
2026-06-08
1.5825
1.5825
2026-06-05
1.6252
1.6252
2026-06-04
1.6625
1.6625
2026-06-03
1.7128
1.7128
2026-06-02
1.7531
1.7531
2026-06-01
1.7324
1.7324
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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