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-7.26
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基金经理
刘睿聪
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.09
过去一周
-1.05
过去一月
-4.19
过去一季
-4.90
过去半年
-10.63
过去一年
-7.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.16
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0316
1.0316
2026-06-25
1.0606
1.0606
2026-06-24
1.0529
1.0529
2026-06-23
1.0683
1.0683
2026-06-22
1.0859
1.0859
2026-06-18
1.0425
1.0425
2026-06-17
1.0870
1.0870
2026-06-16
1.0918
1.0918
2026-06-15
1.1005
1.1005
2026-06-12
1.0858
1.0858
2026-06-11
1.0622
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2026-06-10
1.0690
1.0690
2026-06-09
1.0561
1.0561
2026-06-08
1.0571
1.0571
2026-06-05
1.0607
1.0607
2026-06-04
1.0688
1.0688
2026-06-03
1.0794
1.0794
2026-06-02
1.0809
1.0809
2026-06-01
1.0826
1.0826
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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