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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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-8.32
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1.2205
净值 （2026-06-26）
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基金经理
李俊
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-13.03
过去一周
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过去一月
-10.70
过去一季
-8.36
过去半年
-13.69
过去一年
-8.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.05
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2205
1.2205
2026-06-25
1.2435
1.2435
2026-06-24
1.2617
1.2617
2026-06-23
1.2596
1.2596
2026-06-22
1.2790
1.2790
2026-06-18
1.2868
1.2868
2026-06-17
1.3058
1.3058
2026-06-16
1.3144
1.3144
2026-06-15
1.3304
1.3304
2026-06-12
1.3246
1.3246
2026-06-11
1.3021
1.3021
2026-06-10
1.3050
1.3050
2026-06-09
1.3189
1.3189
2026-06-08
1.3240
1.3240
2026-06-05
1.3342
1.3342
2026-06-04
1.3525
1.3525
2026-06-03
1.3699
1.3699
2026-06-02
1.3873
1.3873
2026-06-01
1.3532
1.3532
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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