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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018065）
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基金经理
赵宗庭
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过去一年
14.04
过去三年
51.07
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-25
1.6393
1.6393
2026-06-24
1.6404
1.6404
2026-06-23
1.6379
1.6379
2026-06-22
1.6586
1.6586
2026-06-18
1.6607
1.6607
2026-06-17
1.6422
1.6422
2026-06-16
1.6619
1.6619
2026-06-15
1.6708
1.6708
2026-06-12
1.6458
1.6458
2026-06-11
1.6410
1.6410
2026-06-10
1.6142
1.6142
2026-06-09
1.6385
1.6385
2026-06-08
1.6442
1.6442
2026-06-05
1.6372
1.6372
2026-06-04
1.6803
1.6803
2026-06-03
1.6728
1.6728
2026-06-02
1.6824
1.6824
2026-06-01
1.6808
1.6808
2026-05-29
1.6769
1.6769
截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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