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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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基金经理
赵宗庭
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过去一月
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过去一季
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过去半年
3.69
过去一年
14.38
过去三年
52.44
过去五年
--
成立以来
65.47
日期
净值
累计净值
2026-06-25
1.6547
1.6547
2026-06-24
1.6558
1.6558
2026-06-23
1.6532
1.6532
2026-06-22
1.6742
1.6742
2026-06-18
1.6762
1.6762
2026-06-17
1.6575
1.6575
2026-06-16
1.6775
1.6775
2026-06-15
1.6864
1.6864
2026-06-12
1.6611
1.6611
2026-06-11
1.6562
1.6562
2026-06-10
1.6292
1.6292
2026-06-09
1.6537
1.6537
2026-06-08
1.6595
1.6595
2026-06-05
1.6523
1.6523
2026-06-04
1.6958
1.6958
2026-06-03
1.6882
1.6882
2026-06-02
1.6979
1.6979
2026-06-01
1.6963
1.6963
2026-05-29
1.6923
1.6923
截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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