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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1372
1.1372
2026-06-25
1.1468
1.1468
2026-06-24
1.1439
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2026-06-23
1.1434
1.1434
2026-06-22
1.1486
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2026-06-18
1.1459
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2026-06-17
1.1408
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2026-06-16
1.1374
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2026-06-15
1.1315
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2026-06-12
1.1218
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2026-06-11
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2026-06-10
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1.1324
2026-06-02
1.1317
1.1317
2026-06-01
1.1300
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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