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过去半年
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过去一年
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过去三年
2.89
过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-26
0.9849
0.9849
2026-06-25
1.0001
1.0001
2026-06-24
0.9986
0.9986
2026-06-23
1.0013
1.0013
2026-06-22
1.0175
1.0175
2026-06-18
1.0099
1.0099
2026-06-17
1.0158
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2026-06-16
1.0026
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2026-06-15
1.0155
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2026-06-12
0.9896
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2026-06-11
0.9801
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2026-06-10
0.9965
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2026-06-09
1.0357
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2026-06-08
1.0186
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2026-06-05
1.0355
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2026-06-04
1.0562
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2026-06-03
1.0521
1.0521
2026-06-02
1.0629
1.0629
2026-06-01
1.0515
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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