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今年以来
-7.34
过去一周
-2.47
过去一月
-11.16
过去一季
-4.46
过去半年
-6.13
过去一年
2.16
过去三年
4.87
过去五年
--
成立以来
0.59
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0059
1.0059
2026-06-25
1.0215
1.0215
2026-06-24
1.0199
1.0199
2026-06-23
1.0227
1.0227
2026-06-22
1.0392
1.0392
2026-06-18
1.0314
1.0314
2026-06-17
1.0374
1.0374
2026-06-16
1.0239
1.0239
2026-06-15
1.0370
1.0370
2026-06-12
1.0105
1.0105
2026-06-11
1.0008
1.0008
2026-06-10
1.0176
1.0176
2026-06-09
1.0576
1.0576
2026-06-08
1.0401
1.0401
2026-06-05
1.0573
1.0573
2026-06-04
1.0784
1.0784
2026-06-03
1.0742
1.0742
2026-06-02
1.0852
1.0852
2026-06-01
1.0735
1.0735
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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