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1.3157
净值 （2026-06-26）
-0.62%
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历史净值
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今年以来
-5.62
过去一周
-4.32
过去一月
-8.26
过去一季
-7.44
过去半年
-6.69
过去一年
0.13
过去三年
37.51
过去五年
--
成立以来
31.57
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3157
1.3157
2026-06-25
1.3239
1.3239
2026-06-24
1.3365
1.3365
2026-06-23
1.3488
1.3488
2026-06-22
1.3662
1.3662
2026-06-18
1.3751
1.3751
2026-06-17
1.4104
1.4104
2026-06-16
1.4352
1.4352
2026-06-15
1.4529
1.4529
2026-06-12
1.4515
1.4515
2026-06-11
1.4312
1.4312
2026-06-10
1.4383
1.4383
2026-06-09
1.4400
1.4400
2026-06-08
1.4395
1.4395
2026-06-05
1.4433
1.4433
2026-06-04
1.4513
1.4513
2026-06-03
1.4650
1.4650
2026-06-02
1.4742
1.4742
2026-06-01
1.4578
1.4578
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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