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（基金代码：017602）
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122.75
%
近一年涨跌幅
2.5612
净值 （2026-06-26）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
59.48
过去一周
8.66
过去一月
15.87
过去一季
65.68
过去半年
59.49
过去一年
122.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
156.12
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.5612
2.5612
2026-06-25
2.5572
2.5572
2026-06-24
2.4761
2.4761
2026-06-23
2.3723
2.3723
2026-06-22
2.3856
2.3856
2026-06-18
2.3571
2.3571
2026-06-17
2.2683
2.2683
2026-06-16
2.1537
2.1537
2026-06-15
2.1537
2.1537
2026-06-12
2.0543
2.0543
2026-06-11
2.0612
2.0612
2026-06-10
2.0251
2.0251
2026-06-09
2.0234
2.0234
2026-06-08
1.9470
1.9470
2026-06-05
2.0029
2.0029
2026-06-04
2.0695
2.0695
2026-06-03
2.0540
2.0540
2026-06-02
2.0196
2.0196
2026-06-01
1.9885
1.9885
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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