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基金经理
李彦
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.64
过去一周
-7.50
过去一月
-13.92
过去一季
-11.83
过去半年
-11.02
过去一年
16.88
过去三年
14.55
过去五年
--
成立以来
9.89
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0989
1.0989
2026-06-25
1.1451
1.1451
2026-06-24
1.1505
1.1505
2026-06-23
1.1567
1.1567
2026-06-22
1.1896
1.1896
2026-06-18
1.1880
1.1880
2026-06-17
1.1981
1.1981
2026-06-16
1.2039
1.2039
2026-06-15
1.1903
1.1903
2026-06-12
1.1706
1.1706
2026-06-11
1.1391
1.1391
2026-06-10
1.1451
1.1451
2026-06-09
1.1607
1.1607
2026-06-08
1.1461
1.1461
2026-06-05
1.1766
1.1766
2026-06-04
1.2025
1.2025
2026-06-03
1.2398
1.2398
2026-06-02
1.2686
1.2686
2026-06-01
1.2541
1.2541
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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