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华夏中证机床ETF发起式联接C
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过去一月
7.90
过去一季
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过去半年
64.10
过去一年
123.22
过去三年
140.07
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.5947
2.5947
2026-06-25
2.6995
2.6995
2026-06-24
2.6596
2.6596
2026-06-23
2.6206
2.6206
2026-06-22
2.6950
2.6950
2026-06-18
2.6708
2.6708
2026-06-17
2.5850
2.5850
2026-06-16
2.5586
2.5586
2026-06-15
2.4756
2.4756
2026-06-12
2.3339
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2026-06-11
2.3421
2.3421
2026-06-10
2.3574
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2026-06-09
2.4155
2.4155
2026-06-08
2.3472
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2026-06-05
2.3826
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2026-06-04
2.3746
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2026-06-03
2.3308
2.3308
2026-06-02
2.2646
2.2646
2026-06-01
2.2140
2.2140
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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