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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：016970）
指数型
中高风险(R4)
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-13.97
%
近一年涨跌幅
0.9277
净值 （2026-06-26）
-1.00%
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.76
过去一周
-0.13
过去一月
-10.48
过去一季
-13.32
过去半年
-20.47
过去一年
-13.97
过去三年
6.46
过去五年
--
成立以来
-7.23
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.9277
0.9277
2026-06-25
0.9371
0.9371
2026-06-24
0.9419
0.9419
2026-06-23
0.9211
0.9211
2026-06-22
0.9160
0.9160
2026-06-18
0.9289
0.9289
2026-06-17
0.9112
0.9112
2026-06-16
0.9233
0.9233
2026-06-15
0.9425
0.9425
2026-06-12
0.9456
0.9456
2026-06-11
0.9184
0.9184
2026-06-10
0.9254
0.9254
2026-06-09
0.9119
0.9119
2026-06-08
0.9237
0.9237
2026-06-05
0.9510
0.9510
2026-06-04
0.9599
0.9599
2026-06-03
0.9708
0.9708
2026-06-02
0.9991
0.9991
2026-06-01
1.0145
1.0145
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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销售网点
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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