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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
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今年以来
3.19
过去一周
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过去一月
-4.97
过去一季
0.31
过去半年
2.48
过去一年
12.53
过去三年
15.97
过去五年
--
成立以来
19.17
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1917
1.1917
2026-06-25
1.2179
1.2179
2026-06-24
1.2120
1.2120
2026-06-23
1.2078
1.2078
2026-06-22
1.2263
1.2263
2026-06-18
1.2005
1.2005
2026-06-17
1.2055
1.2055
2026-06-16
1.2075
1.2075
2026-06-15
1.2206
1.2206
2026-06-12
1.2118
1.2118
2026-06-11
1.1952
1.1952
2026-06-10
1.2019
1.2019
2026-06-09
1.2045
1.2045
2026-06-08
1.1789
1.1789
2026-06-05
1.1960
1.1960
2026-06-04
1.1979
1.1979
2026-06-03
1.2022
1.2022
2026-06-02
1.2036
1.2036
2026-06-01
1.2064
1.2064
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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