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华夏中证红利质量ETF发起式联接A
（基金代码：016440）
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3.34
过去一周
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过去一月
-4.94
过去一季
0.39
过去半年
2.64
过去一年
12.88
过去三年
17.01
过去五年
--
成立以来
20.53
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2053
1.2053
2026-06-25
1.2318
1.2318
2026-06-24
1.2257
1.2257
2026-06-23
1.2215
1.2215
2026-06-22
1.2402
1.2402
2026-06-18
1.2141
1.2141
2026-06-17
1.2192
1.2192
2026-06-16
1.2212
1.2212
2026-06-15
1.2344
1.2344
2026-06-12
1.2254
1.2254
2026-06-11
1.2086
1.2086
2026-06-10
1.2154
1.2154
2026-06-09
1.2180
1.2180
2026-06-08
1.1922
1.1922
2026-06-05
1.2094
1.2094
2026-06-04
1.2113
1.2113
2026-06-03
1.2156
1.2156
2026-06-02
1.2170
1.2170
2026-06-01
1.2199
1.2199
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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