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过去一月
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过去一季
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过去半年
-18.79
过去一年
-14.84
过去三年
-35.73
过去五年
--
成立以来
-45.81
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5419
0.5419
2026-06-25
0.5623
0.5623
2026-06-24
0.5617
0.5617
2026-06-23
0.5601
0.5601
2026-06-22
0.5563
0.5563
2026-06-18
0.5510
0.5510
2026-06-17
0.5433
0.5433
2026-06-16
0.5480
0.5480
2026-06-15
0.5512
0.5512
2026-06-12
0.5540
0.5540
2026-06-11
0.5405
0.5405
2026-06-10
0.5494
0.5494
2026-06-09
0.5443
0.5443
2026-06-08
0.5421
0.5421
2026-06-05
0.5573
0.5573
2026-06-04
0.5576
0.5576
2026-06-03
0.5665
0.5665
2026-06-02
0.5752
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2026-06-01
0.5846
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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