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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-06-26）
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-16.99
过去一周
-1.65
过去一月
-9.56
过去一季
-10.21
过去半年
-18.79
过去一年
-14.84
过去三年
-35.73
过去五年
--
成立以来
-45.81
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5419
0.5419
2026-06-25
0.5623
0.5623
2026-06-24
0.5617
0.5617
2026-06-23
0.5601
0.5601
2026-06-22
0.5563
0.5563
2026-06-18
0.5510
0.5510
2026-06-17
0.5433
0.5433
2026-06-16
0.5480
0.5480
2026-06-15
0.5512
0.5512
2026-06-12
0.5540
0.5540
2026-06-11
0.5405
0.5405
2026-06-10
0.5494
0.5494
2026-06-09
0.5443
0.5443
2026-06-08
0.5421
0.5421
2026-06-05
0.5573
0.5573
2026-06-04
0.5576
0.5576
2026-06-03
0.5665
0.5665
2026-06-02
0.5752
0.5752
2026-06-01
0.5846
0.5846
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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