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31.12
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净值 （2026-06-26）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.60
过去一周
-7.69
过去一月
-12.28
过去一季
-9.96
过去半年
-5.78
过去一年
31.12
过去三年
-0.20
过去五年
--
成立以来
-24.28
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.500
1.500
2026-06-25
1.577
1.577
2026-06-24
1.593
1.593
2026-06-23
1.598
1.598
2026-06-22
1.659
1.659
2026-06-18
1.625
1.625
2026-06-17
1.635
1.635
2026-06-16
1.642
1.642
2026-06-15
1.611
1.611
2026-06-12
1.591
1.591
2026-06-11
1.542
1.542
2026-06-10
1.554
1.554
2026-06-09
1.578
1.578
2026-06-08
1.549
1.549
2026-06-05
1.585
1.585
2026-06-04
1.597
1.597
2026-06-03
1.653
1.653
2026-06-02
1.679
1.679
2026-06-01
1.675
1.675
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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