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张城源
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过去一月
1.95
过去一季
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过去半年
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过去一年
39.65
过去三年
47.26
过去五年
--
成立以来
54.02
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.5402
1.5402
2026-06-25
1.5413
1.5413
2026-06-24
1.5250
1.5250
2026-06-23
1.5252
1.5252
2026-06-22
1.5530
1.5530
2026-06-18
1.5382
1.5382
2026-06-17
1.5070
1.5070
2026-06-16
1.4645
1.4645
2026-06-15
1.4615
1.4615
2026-06-12
1.4320
1.4320
2026-06-11
1.4193
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2026-06-10
1.4255
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2026-06-09
1.4246
1.4246
2026-06-08
1.3830
1.3830
2026-06-05
1.4368
1.4368
2026-06-04
1.4554
1.4554
2026-06-03
1.4528
1.4528
2026-06-02
1.4452
1.4452
2026-06-01
1.4569
1.4569
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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