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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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31.57
%
近一年涨跌幅
0.3013
净值 （2026-06-25）
0.70%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.87
过去一周
-3.06
过去一月
0.23
过去一季
21.44
过去半年
15.18
过去一年
31.57
过去三年
86.79
过去五年
--
成立以来
96.54
日期
净值
累计净值
2026-06-25
0.3013
0.3013
2026-06-24
0.2992
0.2992
2026-06-23
0.3005
0.3005
2026-06-22
0.3102
0.3102
2026-06-18
0.3108
0.3108
2026-06-17
0.3036
0.3036
2026-06-16
0.3065
0.3065
2026-06-15
0.3121
0.3121
2026-06-12
0.3033
0.3033
2026-06-11
0.3013
0.3013
2026-06-10
0.2922
0.2922
2026-06-09
0.2978
0.2978
2026-06-08
0.3004
0.3004
2026-06-05
0.2960
0.2960
2026-06-04
0.3100
0.3100
2026-06-03
0.3115
0.3115
2026-06-02
0.3124
0.3124
2026-06-01
0.3109
0.3109
2026-05-29
0.3091
0.3091
截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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