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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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赵宗庭
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过去一年
24.41
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-25
2.0235
2.0235
2026-06-24
2.0101
2.0101
2026-06-23
2.0137
2.0137
2026-06-22
2.0760
2.0760
2026-06-18
2.0752
2.0752
2026-06-17
2.0263
2.0263
2026-06-16
2.0460
2.0460
2026-06-15
2.0826
2.0826
2026-06-12
2.0255
2.0255
2026-06-11
2.0168
2.0168
2026-06-10
1.9555
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2026-06-09
1.9918
1.9918
2026-06-08
2.0126
2.0126
2026-06-05
1.9801
1.9801
2026-06-04
2.0747
2.0747
2026-06-03
2.0834
2.0834
2026-06-02
2.0863
2.0863
2026-06-01
2.0775
2.0775
2026-05-29
2.0666
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截止日期：2026-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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