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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
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过去一月
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过去一季
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过去半年
5.23
过去一年
32.40
过去三年
44.93
过去五年
--
成立以来
12.09
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1209
1.1209
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1461
1.1461
2026-06-23
1.1416
1.1416
2026-06-22
1.1763
1.1763
2026-06-18
1.1545
1.1545
2026-06-17
1.1439
1.1439
2026-06-16
1.1394
1.1394
2026-06-15
1.1488
1.1488
2026-06-12
1.1226
1.1226
2026-06-11
1.1035
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2026-06-10
1.1077
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2026-06-09
1.1170
1.1170
2026-06-08
1.0985
1.0985
2026-06-05
1.1224
1.1224
2026-06-04
1.1474
1.1474
2026-06-03
1.1613
1.1613
2026-06-02
1.1542
1.1542
2026-06-01
1.1261
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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