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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
（基金代码：014530）
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6.10
过去一周
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过去一月
-2.31
过去一季
11.24
过去半年
5.38
过去一年
32.80
过去三年
46.24
过去五年
--
成立以来
13.61
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1361
1.1361
2026-06-25
1.1707
1.1707
2026-06-24
1.1616
1.1616
2026-06-23
1.1570
1.1570
2026-06-22
1.1922
1.1922
2026-06-18
1.1701
1.1701
2026-06-17
1.1593
1.1593
2026-06-16
1.1547
1.1547
2026-06-15
1.1642
1.1642
2026-06-12
1.1376
1.1376
2026-06-11
1.1183
1.1183
2026-06-10
1.1226
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2026-06-09
1.1319
1.1319
2026-06-08
1.1133
1.1133
2026-06-05
1.1374
1.1374
2026-06-04
1.1628
1.1628
2026-06-03
1.1768
1.1768
2026-06-02
1.1696
1.1696
2026-06-01
1.1411
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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