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张海静
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过去一周
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过去一月
0.21
过去一季
1.03
过去半年
1.55
过去一年
1.77
过去三年
8.85
过去五年
--
成立以来
10.94
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0241
1.1060
2026-06-25
1.0240
1.1059
2026-06-24
1.0234
1.1053
2026-06-23
1.0232
1.1051
2026-06-22
1.0236
1.1055
2026-06-18
1.0237
1.1056
2026-06-17
1.0232
1.1051
2026-06-16
1.0227
1.1046
2026-06-15
1.0216
1.1035
2026-06-12
1.0216
1.1035
2026-06-11
1.0212
1.1031
2026-06-10
1.0217
1.1036
2026-06-09
1.0224
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2026-06-08
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1.1048
2026-06-05
1.0233
1.1052
2026-06-04
1.0237
1.1056
2026-06-03
1.0234
1.1053
2026-06-02
1.0237
1.1056
2026-06-01
1.0238
1.1057
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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