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今年以来
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过去一周
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过去一月
-3.45
过去一季
12.96
过去半年
14.66
过去一年
34.72
过去三年
44.25
过去五年
--
成立以来
38.61
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3861
1.3861
2026-06-25
1.4158
1.4158
2026-06-24
1.4139
1.4139
2026-06-23
1.4064
1.4064
2026-06-22
1.4446
1.4446
2026-06-18
1.4347
1.4347
2026-06-17
1.4415
1.4415
2026-06-16
1.4266
1.4266
2026-06-15
1.4278
1.4278
2026-06-12
1.3877
1.3877
2026-06-11
1.3739
1.3739
2026-06-10
1.3796
1.3796
2026-06-09
1.3967
1.3967
2026-06-08
1.3711
1.3711
2026-06-05
1.4016
1.4016
2026-06-04
1.4330
1.4330
2026-06-03
1.4309
1.4309
2026-06-02
1.4351
1.4351
2026-06-01
1.4140
1.4140
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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