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过去一月
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过去一季
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过去半年
15.01
过去一年
35.53
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.4201
1.4201
2026-06-25
1.4506
1.4506
2026-06-24
1.4486
1.4486
2026-06-23
1.4408
1.4408
2026-06-22
1.4800
1.4800
2026-06-18
1.4697
1.4697
2026-06-17
1.4767
1.4767
2026-06-16
1.4613
1.4613
2026-06-15
1.4626
1.4626
2026-06-12
1.4215
1.4215
2026-06-11
1.4073
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2026-06-10
1.4131
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2026-06-09
1.4306
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2026-06-08
1.4044
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2026-06-05
1.4355
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2026-06-04
1.4676
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2026-06-03
1.4655
1.4655
2026-06-02
1.4697
1.4697
2026-06-01
1.4481
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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